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股市进入两会主题,科技板块会是炒作热点?|市界研报

发布时间:2019-03-20 20:00 浏览次数:

  又到一年两会时,这个时候,游资往往看着政策炒概念。由于科创板年内推出基本确定,市场炒做科技股热情增加。华创证券策略分析师认为,三月市场投资者要更加注重结构。主题机会层出不穷,或进入预期兑现阶段,或引发市场新的热点。市场或从以金融为代表的总量机会转向科技成长的结构机会。3月投资机会上,重点关注电子(集成电路)、新能源汽车、通信(5G)等。

  其实对于风险控制严格的投资者,不妨考虑寻找低估的股票,在券商大金融大幅反弹后,上周已经隐隐出现低估的股票补涨。

  行情在3000点面前几经反复,市场分成两派,一派认为目前的反弹是无“基”之“弹”,经济没有起色,行情到此结束,另一派则认为,行情远未结束。海通的姜超同学甚至认为,这是新一轮大牛市的起点。可惜一向严谨的姜超这次分析的逻辑不是那么扎实。

  我们在此前的《市界研报》提出,今年的行情,是09年的大放水加“519”行情的综合体。跟09年一样的是,股市经过深度调整已经被低估,但是经济刺激开始,货币和财政都在宽松,看看今年各地的投资计划,真是惊煞人,一个地方的投资计划往往就是五六千亿,投资金额要比2009年夸张的多。水涨船高,今年的股市上涨是一种必然。

  另一方面,中美双方的竞争,已经上升早科技是竞争,比如我们的“2025”规划,但是科技公司的发展,风险太高,依靠银行是不现实的,只有依靠资本市场,这也是科创板推出的逻辑。要推出科创板,不可能在A股连续下跌的时候推出,那么做多A股是一个政治任务。

  其实近期证券报的评论,《经济金融共生共荣全新定义A股的使命》,以及把资本市场提高新的地位,种种说法,类似当年4000点是牛市的起点。不过比那时讲的更含蓄,但是目的都很明确,把股市搞上去,提高股市的融资功能。

  在这种情况下,股市不会因为3000点就停止,至少也在科创板推出几个月运行平稳后,做多股市的欲望才会平淡一些。

  我们姑且不去谈论这是不是牛市,能明确说的,就是今年的赚钱效应比2018年要好很多。由于经济发展没有跟上股市的需求,今年的波动也许会很大,但是基本可以判断,政府会不断的刺激股市。希望股市和经济形成一个正向循环。且不谈股市的融资功能提高,近期股市大涨,据说KTV包间都比较难定,民间消费都会提高。当然,牛市过后,很难逃避一地鸡毛。

  那么普通投资者这个时候该怎么办。《市界研报》一向不赞成追涨停板,当然技术高,风险承受强的投资者例外,未来《市界研报》将增加一个栏目,提供资金流等数据分析,专门给这类投资者服务。

  对于非技术高手,而且风险承受低的,可以考虑买基金,俗话说熊市选股,牛市炒基。因为大规模的牛市,可能会普涨,买一个基金耐心拿着,收益往往不错。

  当然还有其他选择,比如看我们分享的研报,我们从1月6日喊出反弹,一直坚持看多。运气也确实跟我们在一起,我们看好的5G、猪周期,养鸡公司等都大幅上涨,近期我们推荐券商、军工,也很运气,推荐后都迅速大涨。我们密切的跟研究员进行交流,每天盯着市场,试图是了解市场运行的脉搏。最偷懒的做法跟着北向资金买,这些股票即使牛市后被套,早晚还会涨回来。

  在本周连续利好后,暴力反弹也基本结束。中信证券(600030)认为,A股趋势性反弹接近尾声,预计市场将从爆发期进入平静期:政策预期趋于理性,业绩周期确认向下,放量快涨后的资金博弈下,行情趋于分化。预计3月上证综指在2800 ~3200点区间震荡,业绩是最重要的主线,建议关注长期逻辑清晰,景气向好的绩优标的。

  兴业证券(601377)认为,继续保持乐观积极情绪,享受“旺春行情”积极参与各种主题式机会(“科技基建”主题、“金融科技”主题、减税主题、科创板相关产业主题等)。

  东吴证券(601555)认为,3月份进入振荡期,但是下行空间有限。科创板推出后,A股的受益主线有三条:线索一,与科创板公司上市业务直接相关的券商;线索二,与科创板公司有股权关系或者业务关联的A股影子股;线索三,具备关键核心技术的A股科技股。其中,线索一和线索二的受益逻辑较为直接,但是,我们认为线索三恰恰是高度受益却尚未被充分预期。结合3月金股,相关公司有汇顶科技、用友网络(600588)、中国联通(600050)等。

股市进入两会主题,科技板块会是炒作热点?|市界研报

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  挖掘金股

  5G的下一个风口——边缘计算

  (国金证券(600109)、天风证券)


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